Kreditoren (Lieferantenrechnungen)

Eingehende Rechnungen erfassen, Fälligkeiten im Griff behalten, bezahlen.

Schritt für Schritt

Buchhaltung → Kreditoren → Neu: Lieferant, Betrag, Fälligkeit und Kategorie erfassen; Beleg (PDF/Foto) anhängen — die KI-Beleglesung füllt die Felder vor.
Investitionen als solche markieren: die Vorsteuer läuft dann über das richtige Konto (1171 statt 1170).
Die Übersicht zeigt offene und überfällige Beträge; bezahlte Rechnungen mit Datum und Zahlungsart abhaken.
Jede Zahlung bucht automatisch doppelt — Aufwand und Vorsteuer bei Zahlung (vereinnahmte Methode).

Zahlungsdatei: bei der Rechnung die IBAN des Lieferanten erfassen, in der Liste ankreuzen und «Zahlungsdatei (pain.001)» klicken — im E-Banking hochladen. Eine QR-Referenz geht strukturiert mit. Als bezahlt gebucht wird erst, wenn die Belastung im Bankabgleich der Rechnung zugeordnet ist.

Etwas unklar geblieben? Schreiben Sie uns eine Anfrage — wir antworten persönlich.

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